鉄鋼価格は今年の最安値を下回り、下落傾向は変わっていない。

10月も鉄鋼価格は下落を続け、月末にかけて下落幅はさらに拡大した。直近2営業日では、鉄筋先物価格が急落し、現物価格も年初来安値を下回った。
11月1日、鉄鋼価格は反発したが、これは市場が反転局面を迎えようとしていることを意味するものではない。現状では、FRBの利上げ、感染症の状況、原材料価格の下落といった要因の影響下でも、鉄鋼価格の下落傾向は変わっていない。
1. 原材料の利益は高く、まだ下落余地がある
近年、鉄鋼価格の継続的な下落により、製鉄所の利益は大幅に減少しており、一部の製鉄所は大きな損失を被っている。
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製鉄所の利益縮小は、鉄鋼価格の下落に加え、原材料価格の高騰とも無関係ではない。今年に入ってから、国際バルク商品市場は大きく変動し、原料炭、コークス、鉄鉱石、鉄くずといった主要な製鉄原料の価格が急騰した結果、鉄鋼生産コストが大幅に上昇した。輸入鉄鉱石の購入コストは前年比で減少したものの、2019年や2020年の同時期と比べると依然として高い水準にある。
製鉄所の利益が急激に減少、さらには損失に転じると、利益率の高い原料炭や鉄鉱石などの価格に悪影響を及ぼす。現在の国内鉄鉱石価格は国際価格よりも高いため、鉄鉱石価格は今後下落するだろう。原料炭やその他の燃料価格にはさらなる下落余地がある。燃料価格の下落は鉄鋼価格への下支えも弱めるだろう。
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2. 米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げが間近に迫っており、市場の信頼感は低い。
今週木曜日、連邦準備制度理事会（FRB）は6回目の利上げを実施する予定で、市場は75ベーシスポイントの利上げを予想しており、年内にさらに大きな利上げが行われる可能性もある。FRBによる大幅な利上げは、商品価格、為替レート、株式市場、さらには不動産市場にも悪影響を及ぼし、市場の信頼感を低下させ、株価への下押し圧力を高めることになるだろう。
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現在、株価は2年ぶりの安値を更新しており、市場の信頼感は低い。ショートファンドは利益確定とポジション清算を進めており、結果としてポジションは徐々に縮小している。今後、状況によっては資金流出が続く可能性も否定できない。しかし一方で、市場は2015年中に底を打つことはないだろう。