暴落後、鉄鋼先物価格は4000ポイントを維持できるだろうか？

先週金曜日の夜、下落が加速した。日曜日には、多くの場所で現物トレーダーが安値で売りに出た。月曜日の取引開始後も下落は続き、すぐに4,000ポイントを下回り、金曜日の予想通りとなった。現在の市場からのフィードバックから判断すると、ほとんどのショートポジションは利益確定で市場から撤退したため、終盤の取引はわずかに持ちこたえたものの、全体的なリスクは想定外ではなかった。そして、価格が予定より早く下落したため、全体的な重心は再び予想よりも低くなるだろう。
本日の先物取引は急落分を補い、現物価格を押し下げた。午後には先物取引が回復の兆しを見せ、現物価格も超安値から反発した。
金曜夜の取引動向から判断すると、経済の弱さに対する懸念は依然として続いており、さらに以前からの短期的な注文も引き続き保持され、ディスクは上昇の機会を与えなかったため、空売り筋は市場から撤退する意欲を欠いていた。しかし、ディスクの継続的な変動と国内での感染症の再流行は、需要側の回復に対するディスクの懸念と経済圧力に対する懸念を引き起こし、それが空売り筋による利益確定を促した。
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先週発表された様々なデータの中で、製鉄所の生産削減が予想を下回ったことも、今回の価格下落の一因となった。製鉄所の積極的メンテナンス領域は近年拡大しているものの、積極的な生産削減の範囲は限られており、コスト面での支援も依然として存在する。そのため、生産削減はある程度予想を下回った。市場にとっては、これは弱気要因の伝達に過ぎない。
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中国東部での感染再拡大と相まって、投資家は感染拡大の影響下における需要回復に大きな疑問を抱いている。一般的には、感染拡大の影響下では、景気刺激策によって需要が強化されるどころか、むしろ弱体化が続くと考えられている。
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現状では、市場心理は依然として悲観的であり、特に世界経済不況による懸念が依然として存在し、中国東部での感染状況の再発やテクニカルな下落傾向が重なり、今回の価格下落の引き金となっている。定期的な売られ過ぎの後、市場は反発するとも予想される。火曜日に円が底打ちを続けるかどうかに注目したい。水曜日のデータが比較的ニュートラルであれば、円の小幅な反発の新たな局面を促すだろう。しかし、現状の矛盾の観点からすると、段階的な底打ちが1週間以内に完了したとしても、反発の余地は比較的限られている。